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ESG基金在中国的生长现状和趋势

Allbet登录网址 2020年11月23日 财经 31 0

在国际ESG(环境、社会和公司治理)投资热潮的引领和海内羁系政策的推动下,海内机构对ESG投资的关注度高涨,资管机构加速结构ESG基金产物。但与西欧相比,中国的ESG基金市场仍处于起步阶段,在资产规模、计谋应用等方面仍有很大提升空间。未来,随着资管机构ESG投研实践日渐成熟,在羁系趋严和金融市场开放等多种因素推动下,中国的ESG基金市场将加速生长,增进潜力伟大。

近几年,随着绿色金融的蓬勃兴起和ESG投资理念的快速流传,越来越多的中国资管机构最先采取ESG投资计谋。自中原基金于2017年成为第一家签署团结国负责任投资原则(PRI)的公募基金,停止今年10月,中国已有13家公募基金治理人成为PRI的签约机构。中国的ESG主题基金市场也已初具规模。众多大型基金治理公司相继推出以ESG为主题的基金产物。据万得数据,现在中国市场已有约100只ESG观点类公募基金,基金净值规模跨越1000亿元人民币。晨星(Morningstar)的研究讲述指出,今年二季度末,中国已成为欧洲和美国之外规模最大的被动型可持续生长基金市场。

虽然近年来ESG基金在中国生长较快,但较之西欧,中国ESG基金市场在规模和投研实践方面尚有一定差距。现在,中国的ESG主题基金规模尚不足股票型基金和夹杂型基金总体市场规模的2%,而这一比例在欧洲高达15%。从计谋应用来看,现有ESG基金多为以绿色生长为主题的观点类基金,真正运用ESG筛选、整合等专业计谋的基金屈指可数,相关的投研评估方式和工具也尚不成熟。此外,ESG在中国仍属于较新的观点,需要增强投资者教育,公司的ESG信息披露水平、相关专业服务也仍有很大提升空间。

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中国的ESG主题基金之所以集中在绿色金融和环保领域,主要得益于已往五年中国政府在环境保护和绿色生长领域推出的一系列扶持政策和羁系要求。受其影响,2016年以来,中国绿色金融增势迅猛,已成为全球第二大绿色债券刊行市场(停止上半年累计刊行规模已跨越1200亿美元,仅次于美国),为以绿色金融或ESG为主题的债券类或夹杂类基金提供了足够的投资标的。今年9月,中国政府更是提出了“2060年实现碳中和”的目的;10月,央行等五部委团结公布了《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》;另外,预计证监会将于今年年底前对A股上市公司实行强制性的环境信息披露要求并出台ESG信息披露框架。一系列的政策推动与羁系增强将进一步驱动中国绿色金融生长,扩大ESG基金市场的发展空间。

随着ESG基金的陆续建立,越来越多的海内外机构投资者对A股上市公司的ESG信息披露提出了更高的需求,也增强了A股上市公司在ESG信息披露方面的积极性。凭据商道融绿的统计,2020年约27%的A股公司公布了ESG相关讲述,其中沪深300公司的公布比例跨越86%。在此基础上,市场也相继推出ESG评级和ESG观点类股票指数。社投盟、商道融绿是内地较早推出ESG评级的本土机构,嘉实也在今年7月推出了笼罩全A股的ESG评分系统。据中国责任投资论坛统计,停止2019年10月,A股共有43只泛ESG指数产物,基于这些指数构建的指数基金已达到26只。ESG信息披露局限的扩大、披露质量的提升,以及相关专业服务的生长有力地支持了中国ESG基金市场的发展。

与此同时,中国的金融市场正不停加大开放力度并逐步与国际接轨。ESG投资加速扩张的全球趋势、国际投资者对人民币资产的需求、资管机构国际化水平的提升等多重因素叠加,将动员中国ESG基金市场进入加速生长的阶段。PRI近期公布的讲述指出,自2017年以来,ESG投资和被动计谋投资已成为全球股票投资中的两大主要趋势。而这二者的连系将带来ESG被动投资计谋或ESGETF基金市场的快速生长。随着中国金融市场不停开放(如香港与内地ETF互挂设计等政策制度的出台),境外投资者将有更多渠道购置境内的人民币资产,青睐ESG基金产物的外洋投资者的需求将更容易获得知足,进而加速推动中国资管机构对ESG投资理念的熟悉和采取,激励中国A股ESG基金产物的刊行与供应。信赖未来几年,中国的ESG基金市场将加速生长,潜力伟大。

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